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在外汇投资交易中，交易者在其交易生涯中所走过的最大弯路之一，是认为市场存在绝对的确定性。

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这种误解往往导致交易者在面对市场的波动时，过于自信地认为自己能够精准预测市场的走势，从而忽视了市场的不确定性和风险。
在外汇投资交易的趋势大涨中，一种常见的交易策略是回调买涨。这种方法的核心是在趋势上涨过程中，选择在每一次突然跳水回撤的瞬间，布置许多小仓位的挂单，等待市场回调至这些挂单价位时分批进场。通过这种方式，交易者希望能够逐步积累仓位，直到达到长线上涨目标后一次性抛出，从而获取可观的利润。然而，这种方法看似有确定性，但实际上市场是不确定的，存在趋势突然反转的可能性。
同样，在外汇投资交易的趋势大跌中，回调卖跌也是一种常见的策略。交易者会选择在每一次突然窜涨回撤的瞬间，布置许多小仓位的挂单，等待市场回调至这些挂单价位时分批进场。通过这种方式，交易者希望能够逐步积累仓位，直到达到长线下跌目标后一次性抛出。然而，这种方法同样存在风险，因为市场趋势可能会突然反转，导致交易者面临巨大的损失。
因此，面对这种不确定性，交易者需要采取谨慎的策略。使用不带杠杆的仓位布局是一种有效的应对方式。通过这种方式，交易者可以在不确定性中寻找相对的确定性，降低风险，避免因过度杠杆而导致的潜在灾难性后果。这种策略虽然可能无法实现极高的收益，但能够在一定程度上保护交易者的本金，使其在市场波动中保持稳健。

在外汇投资交易中，如果高频量化投资机构开始盛行，那么最先受到冲击的将是依赖图形分析的交易团体，即图形派或形态派的投资者。

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这些投资者的交易体系主要基于对K线图、形态、均线以及各种技术指标的观察。然而，量化投资机构利用先进的算法和科技，对图形的识别能力极强，这使得图形派或形态派的交易者在面对量化算法时处于劣势。
量化算法在图形识别方面具有显著优势，其精准度之高令人难以想象。这种算法能够快速分析大量的历史数据，识别出复杂的图形和形态模式，并据此做出交易决策。相比之下，图形派或形态派的交易者仅依赖于对图形和形态的视觉判断，这在速度和准确性上都无法与量化算法相媲美。因此，当高频量化投资机构崛起时，图形派或形态派的交易者很容易被算法甩开。
然而，图形派或形态派的交易者并非没有机会。如果他们在交易过程中，在观察图形和形态的基础上，加入一些逻辑或弹性因素，即那些量化算法难以处理的元素，那么他们就有可能获得优势。例如，结合宏观经济数据、市场情绪、新闻事件等非量化因素，可以为交易决策提供更全面的视角。这些因素虽然难以被量化算法完全捕捉，但对于人类交易者来说，却可以成为重要的决策依据。
因此，图形派或形态派的交易者需要增加自己的研究维度和决策维度，不再单一依赖图形或形态。通过整合多种分析方法和信息来源，他们可以提高交易决策的准确性和适应性，从而在与量化算法的竞争中占据一席之地。

在外汇投资交易中，交易者首先需要明确自己的身份定位：是外汇长线投资者，还是外汇短线交易者。

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这一身份的确定对于后续的交易策略和技术专长的选择至关重要。长线投资者通常关注市场的长期趋势，而短线交易者则更侧重于捕捉短期的价格波动。明确自己的身份后，交易者就能更好地定位自己的技术专长，是擅长于外汇短线交易，还是擅长于外汇长线投资。
当交易者确定了自己的身份定位和技术专长后，接下来需要对当前的外汇投资市场进行定位。市场可以分为轮动性市场和持续性市场。轮动性市场通常指的是短期的、炒作性的行情，这种市场环境更适合短线交易者。而持续性市场则更倾向于长期的、稳定的趋势，适合长线投资者。
如果当前的外汇投资市场是轮动性市场，即短期炒作行情，那么外汇长线投资者应该放弃持续性的做法，甚至可以选择暂时不参与市场。因为长线投资者擅长的是在持续的市场中寻找机会，而短期的大涨大跌与长线投资者的目标并不相符。
对于外汇投资交易者来说，首先判断市场是轮动性的还是持续性的，这本身就是一种概率判断。如果市场上的主导力量是高频量化算法交易，那么轮动性市场中的短期行情往往是普通交易者难以参与的。在这种情况下，强行参与市场，无异于为高频量化算法交易贡献流量。因此，正确的选择是避免参与短期炒作，专注于长期稳定的交易，避免被量化交易收割。

在外汇投资交易中，交易者需要明确区分仓位管理和资金管理，二者虽然密切相关，但有着本质的不同。

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仓位管理主要关注的是交易者在单次交易中投入的资金量。例如，假设交易者的账户资金为100万美元，那么在一笔交易中，是投入10万美元还是20万美元，这就是仓位管理的范畴。仓位管理的核心在于控制单次交易的风险敞口，避免因单次交易的过度杠杆而导致巨额亏损。合理的仓位管理可以帮助交易者在面对市场波动时保持稳健，即使某一次交易出现亏损，也不会对整体账户造成毁灭性打击。
而资金管理则更为宏观，它涉及交易者全部资金的安排和配置。资金管理需要考虑资金的来源，例如银行存款有多少、可支配现金有多少、可调用的资金有多少可以投资到市场中。此外，资金管理还需要考虑交易者的财务安全，比如是否为自己和家庭留够了3到5年的日常开支。资金管理的目的是确保交易者在进行投资时，不会因资金安排不当而陷入财务困境，同时也为交易活动提供稳定的资金支持。
简而言之，仓位管理是交易层面的风险控制，而资金管理是财务层面的整体规划。二者相辅相成，缺一不可。交易者只有同时做好仓位管理和资金管理，才能在外汇投资交易中实现长期稳定的发展。

在外汇投资交易中，量化投资算法交易的主要目标是打败散户外汇投资交易者，尤其是那些频繁进行短线交易的散户。

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这是因为量化投资算法交易利用了先进的技术手段和复杂的数学模型，能够快速分析市场数据并做出交易决策，从而在短线交易中占据优势。相比之下，普通散户外汇投资交易者往往缺乏这些技术手段，因此在短线交易中容易被量化投资算法交易机构收割。
量化投资算法交易的主要做法是利用短线炒作和量化算法的优势，即新科技的优势，来收割不懂新科技的普通散户外汇投资交易者。这些机构通过高频交易和复杂的算法模型，能够在短时间内捕捉市场波动，从而获取利润。然而，长线外汇投资者通常采用轻仓长线持仓的策略，量化投资算法交易机构很难对他们进行收割。长线投资者的持仓时间较长，即使出现浮动亏损，他们也不会轻易止损，因此他们并不是量化投资算法交易机构的主要对手盘。
从外汇投资的长远视角来看，外汇长线套息投资似乎是在做价值投资，并且对金融稳定有积极贡献。当央行加息以抑制通胀时，长线外汇投资交易者持续买入加息货币，这实际上是在帮助央行实现其政策目标，为抑制通胀做出贡献。从另一个角度看，长线外汇投资交易者通过持续买入加息货币，赚取长线积累的隔夜利息，这也是他们的一种投资策略。
相比之下，量化投资算法交易机构仅仅是在利用高科技手段赚钱，并没有为金融稳定或抑制通胀做出任何贡献。他们的主要目标是通过复杂的算法和高频交易来获取利润，而不是通过长期投资来支持金融市场的稳定。因此，从宏观角度来看，量化投资算法交易机构的主要作用是收割外汇短线散户交易者，而不是为金融市场提供稳定支持。

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张生

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